Checklist – Relação Doc’s Oficiais

1.1 CHECKLIST – RELAÇÃO DOC. PREST. CONTAS E REPROGRAMAÇÃO

1.2 OFÍCIO ENCAM. E OFÍCIO REPROGRAMAÇÃO

1.3 PARECER DA COMISSÃO FISCAL

1.4 ATA-INICIAL

1.5 PLANO DE APLICAÇÃO

1.6 PLANILHA DE CÁLCULOS DO PME E REC

1.7 ATA PARA MODIFICAÇÃO DO PLANO

1.8 MODELO LIBERAÇÃO E REX

1.9 RELAÇÃO DE BENS E TERMO DE DOAÇÃO ATUAL

1.9.1 DESBLOQUEADO – RELAÇÃO DE BENS E TERMO DE DOAÇÃO ATUAL

2.10 MODELOS NF RECIBO DAM DAR GPs

2.11 CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CARTÃO PDDE

2.12 PESQUISAS DE PREÇO E CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA

2.12.1 PESQUISAS DESBLOQUEADA DE PREÇO E CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA

2.13 DOCUMENTOS PESSOAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

2.14 ATA DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

2.15 MODELOS DE JUSTIFICATIVAS EVENTUAIS

3.16 TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO MAIS EDUCAÇÃO NOVO MAIS EDUC.

3.17 DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MONITORES

3.18 RELAT. E REC. NOVO MAIS EDUC. E MAIS ALFA

3.20 REGISTRO FOTOGRÁFICO FOTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

4.21 MODELO DE GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

4.22 EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS JAN-A-DEZ CONTA-CORRENTE APLICAÇÃO-IN

4.23 MODELO DO CARTÃO PDDE

4.24 CONCILIAÇÃO BANC. SOMENTE NOS CASOS ESPECIFICADOS NO ART.2º DA RESOL.Nº 15-2014

4.25 ANÁLISE FÍSICO FINANCEIRA DO SIACON

4.26 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

4.27 ATA FINAL